仮想通貨市場では週末にかけて急激な売り浴びせが見られた。ビットコインはHTXで62,006ドルまで下落した後、本日一時的に66,000ドルを上回った。イーサリアムは約1,830ドル、ソラナは72ドル、XRPは0.96ドルまで回復した。しかしながら、CoinMarketCapのデータによると、ビットコインは週間で約14%、イーサリアムは18%、ソラナは19%、XRPは17%の下落となっている。
仮想通貨市場はなぜ下落したのか？
この売り浴びせは、米国の利上げ期待が高まり、テクノロジー株が下落し、現物ビットコインETFから資金が流出し続けた週の後に起こった。米国の生産者物価指数は10月に前月比0.3%上昇し、前年同月比6.5%に達した。金曜日、CME FedWatchのデータによると、FRBの12月の会合で25ベーシスポイントの利上げが行われる確率は約90%で織り込まれている。ナスダックは同日0.9%下落した。NVIDIAの株価も、創業者兼CEOのジェンセン・フアン氏の退任を受けて2%下落した。
仮想通貨市場では、現物ビットコインETFが7営業日連続で資金流出を記録した。Farside Investorsのデータによると、この期間に約19億1000万ドルがファンドから流出した。そのうち10億7000万ドルは先週の5営業日で流出した。月曜日に米国株式市場が再開した際、まず注目すべき点の1つは、週末の下落後、買い手がファンドに戻ってきたかどうかだろう。
清算の93％はロングポジションで発生した。
CoinGlassが本日発表した24時間データによると、仮想通貨市場では約20億6000万ドル相当のポジションが清算されました。このうち、約19億2000万ドルはロングポジション、1億4200万ドルはショートポジションによるものです。データによると、32万9000人以上の投資家が清算を経験しました。最大の単一取引は、BinanceのETH/USDT市場での1617万ドル相当のポジションの決済でした。
ビットコインの価格が下落するにつれ、レバレッジをかけた買いポジションが証拠金限度額に達した。取引所はこれらのポジションを自動的に決済し、先物市場に新たな売り注文を出した。こうして価格下落がさらなる清算を引き起こし、強制的な売りが下落を加速させた。
アナリストは売上分析を行う際にどのようなデータに着目するのか？
アンカレッジ・デジタルのリサーチ・ディレクター、デビッド・ラワント氏は本日公開したチャートで、現物市場でも売り圧力が顕著であることを示した。11月9日から14日の間に、コインベースの主要ビットコイン取引ペアにおける売り取引量は、買い取引量を約8,900 BTC上回った。ラワント氏が比較した4つの取引所の中で、最も大きな差が見られたのはコインベースだった。ウェリントン・アルタスのストラテジスト、ジェームズ・E・ソーン氏は、週末の評価で、下落の加速はレバレッジポジションの決済によるものだと指摘した。ソーン氏によると、ビットコインがチャート上の底値形成を確認するには、まず73,000ドルを回復し、次に87,000ドルを超える必要がある。57,000ドルを下回ると、このシナリオは無効になる。
新たな週、FRBとNVIDIAにとって重要な局面を迎える
月曜日の午後8時、連邦準備制度理事会のケビン・ウォーシュ議長が、サンフランシスコ連邦準備銀行が主催する生産性と雇用に関する会議の開会式で講演を行う予定です。
NVIDIAの決算発表は、火曜夜／水曜朝の午前0時20分頃に行われる予定です。決算説明会は午前1時に開始されます。ジェンセン・フアン氏の退任に伴い、投資家は暫定CEOのコレット・クレス氏による半導体需要と今後の四半期に関する発言に注目しています。
連邦準備制度理事会（FRB）の10月会合の議事録は、水曜日の午後10時に公表される予定です。
※これは投資アドバイスではありません。
